3月11日,宁德时代开盘股价高开4.43%。这一变动的背后是国际知名投资银行摩根士丹利的最新评级调整。
据了解,摩根士丹利已将宁德时代的评级从平配上调至超配,并设定目标价为210元人民币。继比亚迪之后,宁德时代也交出最新年度成绩单。
1月30日晚,宁德时代发布业绩预告,预计公司2023年净利润425亿元—455亿元,同比增长38.31%—48.07%。作为中国和全球动力电池装车量冠军,宁德时代平均单日净利超1亿元。
宁德时代表示,报告期内,公司新技术、新产品陆续落地,海外市场拓展加速,客户合作关系进一步深化,产销量较快增长的同时,也实现了良好的经济效益。
根据公告,宁德时代预计2023年公司归属上市股东的净利润425亿元—455亿元,同比增长38.31%—48.07%。扣除非经常性损益后的净利润为385亿元—415亿元,同比增长36.46%—47.09%。宁德时代2023年第三季度净利104.28亿元,第四季度净利预计113.55亿元-143.55亿元,环比增长9%-38%。
根据中国动力电池产业创新联盟的最新统计,2023年1—12月,我国动力电池累计装车量387.7GWh, 累计同比增长31.6%。其中三元电池累计装车量126.2GWh,占总装车量32.6%,累计同比增长14.3%;磷酸铁锂电池累计装车量261.0GWh,占总装车量67.3%,累计同比增长42.1%。其中,宁德时代以167.1GWh的装车量排名第一,市占率为43.11%,市场份额超越比亚迪15.9个百分点。三元动力电池装车方面,宁德时代以78.33GWh的装车量也排名第一,市占率为62.08%,市场份额超越第二名的中创新航50.18个百分点。
根据韩国资讯机构SNE research发布的数据, 2023年1—11月,全球登记的电动汽车电池装车量约为624.4GWh,比2022年同期增长41.8%。其中,宁德时代以233.4GWh装车量居榜首,同比增长48.3%,市占率为37.4%,相较于前一年35.7%上升1.7个百分点,相较于1—10月的36.9%增加0.5个百分点,在全球电池供应商中唯一占据35%以上的市场份额,大幅领先于日韩竞争对手。
对于宁德时代的业绩预告,分析师指出,公司业绩好于预期,当前时间点,更重要的是对公司2024年业绩的判断,对出货量方面,维持略高于行业增速的判断,即动力电池20%-25%、储能电池30%-40%。
价格方面,上述分析师认为,近期电芯低价说法有失偏颇,系忽略了客户结构的差异。宁德时代动力电池有30%-35%是海外装机,国内三元产品偏高端也有25%-30%,同时,国内磷酸铁锂电池也并非都是低价,重卡、客车预计均有溢价,部分客户也为正常价格,竞争激烈的客户仅有15%左右。因此,判断公司2024年电芯均价或在0.7元/Wh左右。“公司2024年归母净利润有望达到450亿元以上,当前PE仅14倍,PEG仅0.5倍,严重低估。”行业分析师表示。
预计宁德时代2024年出货450GWh,归母净利450亿元,对应24年PE 13.8倍,目前严重低估。
从另一个角度看,当前境内新能源龙头估值明显低于海外龙头。美东时间1月29日收盘,特斯拉总市值为6069.51亿美元,市盈率为40.47倍。
Wind数据显示,截至目前,宁德时代市盈率约为14.6,市值也与特斯拉有巨大差距。甚至目前技术水平、市占率均不及宁德时代的LG新能源,目前总市值也有4702.5亿元人民币,动态市盈率高达50.2倍。
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